Especialista de Tesoreria
Principales funciones:
- Elaborar y mantener actualizados los flujos de caja del grupo, a traves de la Recopilación y analisis de la información de ingresos y egresos, consolidando los saldos iniciales de las cuentas bancarias y preparando reportes diarios de posición de caja
- Gestionar las operaciones de compra de moneda y movimientos bancarios relacionados con la cobertura cambiaria.
- Gestionar la apertura, cierre y actualización de cuentas bancarias, así como la contratación de garantías y fianzas, a traves de las revisiones periódicas.
- Controlar la amortización de préstamos y gestionar documentación relacionada con puntos de venta y financiamientos, por medio de la confección de tablas de amortización, elaboración de asientos contables, coordinación con las áreas de negocios y presentación de reportes de financiamientos y alertas de tasas.
Perfil del cargo:
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de empresas, Ingeniería Industrial o afín.
- 3 años con experiencia manejando flujo de caja, riesgo cambiario y manejo de garantías y fianzas bancarias en empresas transnacionales y multilatinas.