Auxiliar I Operaciones Tesorería
¿Quiénes somos?
Bancolombia Offshore, es una filial del Grupo Bancolombia. Iniciamos nuestras operaciones en Panamá en el año 1973, como respuesta a las necesidades de los clientes, la visión de los directores y a las condiciones legales y operativas favorables contenidas en la legislación aplicable al Centro Bancario Internacional de Panamá. De esta forma, nos convertimos en un banco de licencia internacional regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Registrar diariamente la tasa libor, sofr, eurolibor y TRM en los aplicativos del core, con el fin de mantener la continuidad de la operación. Siempre y cuando el RPA no haya podido cumplir con esa función.
Realizar las respectivas entradas contables en el área de Tesorería, con el fin de identificar y minimizar las partidas abiertas en las conciliaciones Bancarias.
Preparar las confirmaciones (Mensaje MT300 ó MT320 y Long Form Confirmation) en el caso de que el aplicativo no las genere y una vez la Analista de Procesos diarios le informe sobre las operaciones negociadas con las diferentes Contrapartes con el fin de asegurar el cumplimiento en la fecha pactada y de forma correcta.
Colocar las instrucciones en el Custodio(Cedel y Valores) de todas las operaciones de compra y venta de bonos junto con los mensajes de Aviso de Fondos y Retiro de Fondos ya sea por diferencias de Neteo, Pago de Intrs., Redenciones, Pago por Ventas, etc. y avisar de la preparación de los mensajes al Jefe de área con el fin de poder realizar las aprobaciones de acuerdo a los controles establecidoss.
Preparación y envío de Insumo Semanal de Atomo de Liquidez.
Desempeñar otras funciones que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.
Registro de Pagos de Comisiones y Pagos a Beneficiarios de acuerdo a lo que indique el Contrato de Negocios Fiduciarios con sus respectivos controles y registro contable
Requisitos: