Analista de Tesorería
Gestionar y dar seguimiento a las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando el adecuado control de los movimientos bancarios, la planificación y ejecución de pagos, la administración documental de las transacciones financieras y la gestión de cobros a clientes. Asimismo, mantener una comunicación efectiva con proveedores, clientes y las áreas internas, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y de los procedimientos de control interno establecidos por la organización.
Funciones y responsabilidades principales:
Control de movimientos bancarios: Ingresar diariamente a las plataformas bancarias para descargar los movimientos de todas las cuentas de la empresa y remitirlos por correo electrónico al área responsable para su revisión, registro y conciliación. Planificación de pagos: Elaborar semanalmente el plan de pagos a proveedores, acreedores y demás obligaciones de la empresa, presentándolo y sustentándolo en la reunión de seguimiento programada para los días lunes. Confección de cheques: Preparar los cheques correspondientes a los pagos de proveedores, acreedores y otros compromisos autorizados, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. Gestión de pagos bancarios: Registrar y cargar las instrucciones de pago en las plataformas de banca en línea de los bancos designados para efectuar los desembolsos, verificando que la información sea correcta y cuente con las autorizaciones correspondientes. Confección de recibos: Elaborar los recibos y comprobantes relacionados con las operaciones de tesorería, asegurando la documentación adecuada de las transacciones realizadas. Organización de expedientes de pago: Crear, organizar y mantener actualizados los expedientes de cada proceso de pago, incluyendo las solicitudes, facturas, aprobaciones, comprobantes y demás documentos de respaldo requeridos. Gestión de solicitudes en SAP: Elaborar y registrar las solicitudes de pedido en el sistema SAP, conforme a los requerimientos recibidos y a los procedimientos establecidos por la empresa. Control de servicios públicos y arrendamientos: Dar seguimiento al registro y pago oportuno de los servicios públicos y los arrendamientos de los locales de la empresa, verificando las fechas de vencimiento y procurando evitar recargos, interrupciones o incumplimientos. Gestión y conciliación con proveedores: Mantener una comunicación cordial y efectiva con los proveedores y acreedores, atender consultas sobre pagos, verificar saldos pendientes y realizar conciliaciones de cuentas cuando corresponda. Gestión de cobros: Dar seguimiento a las cuentas por cobrar de clientes del sector gubernamental y de la empresa privada, realizar las gestiones de cobro necesarias, verificar el estado de las facturas pendientes y mantener informada a la jefatura sobre los avances, compromisos de pago y situaciones que requieran atención. Apoyo en inventarios: Colaborar en la ejecución de los inventarios físicos periódicos de la empresa, programados dos veces al año, proporcionando el apoyo administrativo requerido y cumpliendo con las instrucciones del equipo responsable. Apoyo administrativo: Brindar soporte al Jefe Administrativo en las tareas y actividades que le sean asignadas, relacionadas con la operación y el control administrativo de la empresa. Cumplimiento de procedimientos internos: Cumplir con las políticas, los procedimientos de autorización, los controles internos y las disposiciones administrativas aplicables a las operaciones bajo su responsabilidad. Seguimiento y reporte de gestiones: Mantener actualizada la información sobre pagos programados, obligaciones pendientes, gestiones de cobro y situaciones que puedan afectar el flujo de efectivo, informando oportunamente a su superior inmediato.
Responsabilidades del puesto:
Garantizar la exactitud de la información registrada y remitida en las gestiones de tesorería. Cumplir con los plazos establecidos para la preparación y ejecución de pagos autorizados. Mantener la documentación de respaldo completa, organizada y disponible para revisiones internas o externas. Proteger la confidencialidad de la información bancaria, financiera y comercial de la empresa. Dar seguimiento oportuno a los compromisos financieros y a las cuentas pendientes de cobro. Respetar los niveles de autorización establecidos, sin ejecutar pagos que no cuenten con la aprobación correspondiente. Mantener relaciones profesionales con proveedores, clientes y colaboradores de las distintas áreas.