Asistente de Tesorería
Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, cuya misión es mantener un adecuado control de los saldos bancarios garantizando de manera eficiente y eficaz que todos los pagos fijos y otros que se efectúen en el área de Tesorería estén debidamente soportados y en las fechas determinadas de acuerdo con las fechas de vencimiento de las obligaciones.
Funciones y responsabilidades del puesto:
- Registrar cargos bancarios por compañía. - Gestionar transferencias de fondos a proveedores locales e internacionales, así como entre empresas relacionadas y otras transacciones requeridas. - Coordinar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros según la programación establecida y el flujo de caja mensual. - Notificar a proveedores sobre los pagos realizados, incluyendo el detalle correspondiente de cada transacción. - Solicitar cartas de referencia bancaria para licitaciones, procesos comerciales y otros requerimientos corporativos. - Preparar diariamente informes de flujo de bancos, detallando saldos, depósitos, desembolsos y fondos en reserva. - Crear y actualizar perfiles de proveedores locales e internacionales en SAP, conforme a los procedimientos establecidos. - Mantener organizado y actualizado el archivo de cuentas por pagar.
Requisitos:
- Cursando o graduado en Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
- Experiencia de al menos dos años puestos similares.
- Experiencia en conciliaciones de estados de cuenta, tesorería, banca en línea corporativas.
- Experiencia en cuentas por pagar.
- Manejo de SAP.
- Manejo intermedio de Paquete Office.
- Inglés avanzado.