Analista de Tesoreria / Temporal 1 año

En Mnapower estamos en la busqueda de un analista de tesoreria para uno de nuestros clientes en el sector de Panama.

Principales funciones:

Administrar transacciones bancarias diarias (gestión de cuentas y contacto con bancos);

? Asegurar que los pagos a los proveedores de las empresas offshore del grupo sean hechos en las fechas aprobadas de vencimiento/pagos según procedimientos establecidos por la empresa después de (i) la validación/liberación por Cuentas por Pagar y (ii) la aprobación de los aprobadores bancarios, a través de envío de los pagos automatizados (procesos host-to-host) a los bancos o upload en las diversas bancas en línea;

? Monitorear cualquier pago devuelto, asegurándose de que sea reprocesado correctamente;

? Control de las facturas de los clientes en Cuentas por Recibir, verificando los depósitos de facturas, interactuando con el departamento de gestión de contratos en caso de cualquier discrepancia y contabilizando los montos realmente recibidos;

? Realizar arbitrajes en monedas extranjeras para el pago de proveedores;

? Realizar la Conciliación Bancaria diaria y mensual, manteniendo una interfaz eficiente con la Contraloría, actuando con prontitud para resolver cualquier movimiento pendiente y asegurando que sea debidamente reflejado en sistema;

? Apoyar los procesos de apertura y cierre de cuentas bancarias (incluyendo KYC Know Your Customer) con las instituciones financieras;

? Monitorear el funding de las empresas offshore del grupo para asegurar que tengan un nivel adecuado de efectivo para cumplir con sus respectivas obligaciones (Intercompany transactions);

? Elaborar informes mensuales de Tesorería para envío a Contraloría en el proceso mensual de cierre contable;

Requisitos:

Licenciatura Univeristaria

4+ años de experiencia en puestos similares

Ingles avanzado