Asistente de Tesorería

Descripción del puesto

- Preparar la documentación necesaria, para el mantenimiento de los requisitos de las instituciones bancarias se mantengan al día.
- Gestionar anticipos y cuentas por pagar, desde la pantalla de consultas y reportes de SAP, asegurando las prioridades del departamento.
- Dar seguimiento a cada fase de la transacción hasta que termine su ciclo completo (desde la solicitud de anticipo o factura hasta el pago al proveedor).
- Ejecutar el plan de pagos de acuerdo a la disponibilidad de fondos, y desembolso de financiamiento solicitado.
- Gestionar la revisión y firma oportuna, de las transacciones de pago, dentro del periodo de 24 horas o de inmediato si son urgentes.
- Registrar diariamente en SAP, las transacciones de movimientos bancarios: apertura y pago de préstamo, desembolsos de anticipos y pagos a proveedores.
- Proveer información para realizar las proyecciones semanales y mensuales del flujo de efectivo.
- Acatar y promover el respeto y cumplimiento de las normas y políticas de la empresa.

Requisitos:

- Formación: Profesional Universitario Graduado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca.
- Experiencia de 3 años comprobables en el área de contabilidad, finanzas, banca y tesorería.
- Conocimientos: análisis financiero, presupuesto, gestión de tesorería, banca, servicios financieros, legislación financiera y regulaciones.
- Conocimiento de SAP| Excel
- Competencias requeridas para la posición: Orientación al detalle. Ética Profesional. Discreción y confidencialidad en el manejo de información. Autonomía. Habilidad para resolución y prevención de problemas. Habilidad analítica y numérica. Organización.

Beneficios

- Salario Base + Seguro de vida
- Oportunidad de crecimiento
- Estabilidad laboral

¡Si cumples con el perfil no dudes en postularte!