TESORERO (A)

Título del Puesto: Tesorera

Requisitos:

- Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Economía o un campo relacionado.
- Experiencia previa en roles financieros, con al menos tres (3 )años de experiencia específica en tesorería.
- Conocimientos sólidos en gestión de efectivo, riesgos y productos financieros.
- Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones informadas basadas en el análisis financiero.
- Excel avanzado

Descripción del Puesto:

La Tesorera es responsable de la gestión efectiva de los activos financieros de la organización, incluyendo la supervisión del flujo de efectivo, la administración de riesgos financieros y la coordinación de actividades bancarias. Este rol desempeña un papel clave en garantizar la solidez financiera y la liquidez de la empresa.

Responsabilidades:

- Gestionar el flujo de efectivo diario de la empresa, anticipando las necesidades de efectivo y garantizando que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones.
- Coordinar y analizar los flujos de cajas por sociedad en periodos diarios.
- Mantener un sistema eficiente de políticas, procedimientos y controles que aseguren las actividades de tesorerías de las sociedades.
- Mantener relaciones sólidas con los bancos y otras instituciones financieras, negociar condiciones favorables para productos y servicios financieros, y supervisar las actividades bancarias de la empresa, incluyendo la gestión de cuentas, líneas de crédito y préstamos.
- Preparar las transferencias bancarias.
- Monitorear los pagos reales realizados a proveedores u otros.
- Supervisar y monitorear las actividades del personal encargado de las cajas y bóvedas de las sociedades.
- Preparar y presentar informes financieros periódicos, proporcionando análisis detallados del rendimiento financiero, la posición de liquidez y los riesgos financieros de la empresa.
- Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y contables aplicables, así como de las políticas internas de la empresa, trabajando en estrecha colaboración con el departamento de auditoría y auditoría interna.
- Dirigir y motivar al equipo de tesorería, proporcionando orientación y apoyo, y fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y de alto rendimiento.
- Brindar información de apoyo para las planificaciones presupuestarias.
- Cualquier función adicional inherente al cargo.