Jefe de Finanzas y Tesorería

Supervisar, gestionar, controlar el uso y rendimiento de los activos de la empresa.

Responsable de elaborar los análisis e informes.

Planificar y coordinar la programación y ejecución de los proyectos de presupuestos de la empresa.

Gestionar comunicación efectiva con los diferentes bancos y casas de valores en todos los temas relacionados con el manejo de las inversiones financieras, así como apoyar a las diferentes áreas de negocio de la empresa en temas relacionados a las operaciones bancarias y bursátiles.

Supervisar y controlar las inversiones financieras en los temas relacionados a cálculo y pago de intereses, afectaciones contables, monitoreo del portafolio con el objetivo de presentar informes a la Comisión de Inversiones que permita la toma de decisión en el manejo de las inversiones.

Coordinar y proyectar normas para la programación, formulación, asignación, evaluación y seguimiento en función de los objetivos y metas de la empresa, supervisando el cumplimiento de los objetivos financieros para un mejor resultado de la Planificación Estratégica.

Diseñar, actualizar y revisar los procedimientos y manuales relacionados con las actividades desarrolladas dentro del Departamento y asegurarse que las operaciones que se realizan estén de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas.

Revisar los productos y servicios de la empresa con el fin de proponer alternativas de mejoras o de desarrollar nuevos productos y servicios.

Revisión y verificación de comprobantes de diario, así como notas de débito y crédito relacionada con las operaciones contables.

Verificación que las solicitudes de las áreas de negocios de los traslados de partidas presupuestarias cumplan con los procedimientos establecidos.

Revisar y aprobar documentos relacionados con operaciones bancarias (cartas de traspasos de fondos y otros).

Dirige, coordina y supervisa los flujos de caja. Ejecuta la función de control del flujo de fondos con el fin de determinar la disponibilidad para cubrir los gastos de operación, remuneraciones y fondos especiales para la oportuna ejecución financiera por parte de las diferentes unidades de negocio

Coordinar e interactuar con el Área de Contabilidad temas relacionados con las actividades de negocio desarrolladas en cada uno de los departamentos. (Disponibilidad de fondos, aspectos contables, temas de inversiones).

Elaborar y presenta análisis, proyecciones financieras trimestrales, anuales, quinquenales, informes periódicos sobre la gestión financiero de la empresa y subsidiaria.

Presentar informe de Inversiones para formar parte integral de los Estados Financieros Trimestrales y Anuales.

Apoyar en el diseño y del Plan Anual de Control incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados que permitan el control y faciliten la toma de decisiones.

Elaborar informes de las disponibilidades bancarias para remitir a las diferentes Gerencias de la empresa, para que puedan programar los desembolsos a realizarse.

Proponer al Gerente de área, opciones de Inversión en el mercado financiero, según los procedimientos establecidos, con miras a optimizar la rentabilidad de los fondos de la empresa.

Apoyar a la Gerencia Financiera los procesos de Auditoría Externa, Interna, así como en trabajos especiales asignados a la Gerencia (Análisis Actuariales y otros).

Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoria Interna y Auditoría Externa.

Seguimiento, justificación y propuesta de ajustes mensual a las desviaciones de las proyecciones presupuestarias desarrolladas por el Departamento de Tesorería.

Responsable del manejo de las Cuentas Bancarias, Plazo Fijo e Inversiones.

Supervisar que los procesos de planificación, formulación, seguimiento y control cumplan con los objetivos estratégicos de la empresa.

Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas establecidos para la Gestión Integral de Riesgo, que incluye al Control Interno del que es parte integra; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en la empresa.

Preparación de informes mensuales de las Inversiones o a solicitud del Gerente de área.

Responder por la adecuada presentación sobre los balances, anexos e informes exigidos por la Gerencia y las entidades de control y vigilancia; así como la atención de los requerimientos formulados por los mismos.

Revisar, aprobar y sustentar el informe mensual (Portafolio) que sustenta los contratos.

Realizar análisis de las Inversiones y financieros, con el fin de brindar información que ayude a la toma de decisiones para la empresa.

Evaluar, revisar y presentar informe anual (seis meses antes del cierre del presupuesto) los productos pasivos de la empresa con el objetivo de proponer mejoras continuas a los mismos, así como presentar propuestas innovadoras y competitivas de productos pasivos para ofrecer a sus Asociados y Clientes.

Elaboración, Revisión, Modificación y Sustentación de los Manuales de Políticas, Procedimientos y Reglamentos.

Coordinar y mantener actualizada la calificación de riesgo de las diferentes Instituciones Bancarias y Bursátiles donde la empresa tenga a bien invertir los activos, así como aquellas en donde tenga interese en abrir nuevas cuentas.

Revisar y aprobar informes a requerimiento del ente regulador relacionados con la actividad que administra.

Atender y dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos de los entes y las entidades de control y vigilancia, así como la atención de los requerimientos formulados por los mismos.

Asesorar a colaboradores, directores, coordinadores y demás autoridades de las distintas dependencias para la correcta ejecución del presupuesto.

Responder por la adecuada presentación sobre los balances, anexos e informes exigidos por la Gerencia y las entidades de control y vigilancia; así como la atención de los requerimientos formulados por los mismos.

Dirigir reuniones con su personal para retroalimentación de funciones o comunicados especiales, promoviendo así la comunicación interna del departamento.