Coordinador de Tesorería

Rol y responsabilidades

- Conocimiento en cambio de moneda
- Manejo de cuentas por cobrar internacionales
- Relaciones con los bancos de los países donde mantenemos operaciones (carta de crédito, préstamo, etc.)
- Realizar pagos aprobados por plataformas electrónicas (pagos de servicios, impuestos, trámites de los diversos países).
- Conciliaciones de pagos, para cuadrar que los registros que se tengan en casa matriz y en las operaciones coincidan.
- Gestión de liquidez, inversiones, financiamiento, gestión de riesgos, y operaciones en mercados financieros.
- Consultar y verificar todos los estados de cuentas de los bancos para todas las empresas
- Generar el cierre diario de las cuentas bancarias en el módulo de bancos para todas las empresas ya revisado por contabilidad y el registro de movimientos.
- Analizar los límites de crédito, así como acompañar negociaciones con clientes sobre documentos vencidos.
- Identificar, evaluar riesgos operativos y orientar en la definición de acciones mitigantes.
- Monitorear y reportar niveles de exposición de cambio, riesgo cambiario a futuro y desarrollar estrategias de coberturas.
- Monitorear saldos bancarios, asegurar necesidades de fondeo y flujo de caja, aperturas de cuentas bancarias, así como mantener las relaciones bancarias en los países que operamos.

Entre otras funciones asociadas al puesto