Asistente de Tesorería y Archivo
Funciones Principales:
- Archivar y custodiar documentos contables relacionados con las operaciones de tesorería, garantizando su trazabilidad y resguardo adecuado.
- Registrar diariamente los ingresos y egresos de las cuentas bancarias del Grupo para elaborar el reporte de movimiento financieros.
- Recibir facturas y elaborar cheques de proveedores y planilla, asegurando el cumplimiento oportuno de los compromisos de pago.
- Apoyar al equipo de Finanzas en la gestión documental con las entidades bancarias según se requiera.
- Control de Transferencias Bancarias, asistir en la revisión de transferencias programadas y autorizaciones cargadas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Educación requerida:
Técnico o Licenciatura en Finanzas o Contabilidad
Requisitos:
- Conocimiento del ciclo contable
- Manejo de Microsoft Office