Asistente de Tesorería
OBJETIVO DEL CARGO
Ejecutar y registrar con exactitud todos los pagos autorizados por la empresa (gastos, servicios, proveedores, nómina, impuestos, otros pagos), asegurando trazabilidad, control documental y carga oportuna en sistema contable.
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
- Técnico o licenciatura en Contabilidad, Administración o Finanzas (culminado o en curso)
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas administrativas, contables o de tesorería
- Manejo de plataformas bancarias (preferible: Multibank, Bac, Banco General)
- Experiencia en carga de pagos por lotes y uso de archivos TXT bancarios (deseable)
- Conocimiento intermedio en Excel / Google Sheets / Drive
- Conocimiento básico de sistemas contables (preferible SAP B1)
- Capacidad para trabajar con múltiples transacciones diarias
- Alto nivel de organización, ética y confidencialidad
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
- Recibir por correo, Drive u otros canales de comunicación las solicitudes de pagos desde CxP, RRHH y planta operativa.
- Validar que cada solicitud tenga soporte completo y aprobación según normas internas.
- Clasificar y agrupar pagos por tipo (ACH, Yappy, cheques institucionales).
- Montar achs, transacciones o lotes de pagos en plataforma bancaria (o preparar archivo TXT según sea necesario).
- Enviar al Gerente de Tesorería la información, solicitud de aprobación y ejecución.
- Una vez ejecutados, registrar todos los pagos en el sistema contable con el asiento correcto (fecha, proveedor, cuenta contable).
- Conciliar pagos ejecutados vs. facturas registradas.
- Mantener archivo digital y físico del área correspondiente.
- Notificar directamente: - A proveedores y beneficiario que el pago ha sido procesado (vía correo o canal disponible)
- A los departamentos o unidades solicitantes de pagos (CxP, RRHH, planta, etc.)
- Presentar reporte diario y semanal de pagos cargados, ejecutados y pendientes.