Analista de Tesorería

Empresa líder en el área de Muebles, Busca personal para el área de Contabilidad como Asistente de Tesoreria .

Objetivo del Cargo:

Responsable de gestionar el flujo de caja de la compañía, asegurando la adecuada disponibilidad de fondos para las operaciones, el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros y la correcta administración de las relaciones bancarias. Deberá analizar las necesidades de capital de trabajo, optimizar los recursos financieros y mantener una comunicación fluida con las entidades bancarias y las áreas internas.

Funciones Generales:

- Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, analizando las variaciones y proyectando necesidades de liquidez.
- gestionar y minitorrear el flujo de caja diario para asegurar la disponibilidad de fondo.
- Realizar el análisis de necesidades de capital para la operación y proponer estrategias de financiamiento.
- elaborar y actualizar proyecciones de flujos de cafa a corto, mediano y largo plazo para anticipar las necesidades de liquidez.
- Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, garantizando la correcta aplicación de las políticas internas.
- Administrar la documentación bancaria (cartas, soportes de transferencias, conciliaciones, comprobantes de pago).
- Mantener comunicación constante con las instituciones financieras para la gestión de operaciones, tasas, productos y servicios bancarios.
- Mantener comunicación constante entre las áreas internas (tanto administrativas como sucursales) en cuanto a sus necesidades relacionadas a los productos bancarios, así como gestiones internas que sean propias del área de Tesorería y Finanzas.
- Colaborar con el área contable en la conciliación de cuentas bancarias y soporte de movimientos financieros.
- Realizar los registros contables relacionados a los financiamientos bancarios.
- Implementar mejoras en los procesos de tesorería mediante el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial.
- Preparación de informes financieros y de liquidez para la gerencia.

Requisitos:

- Título universitario en Ingeniería Industrial, Finanzas, Contabilidad o carreras afines.
- Deseable formación complementaria o certificaciones en tesorería, finanzas corporativas o gestión bancaria.
- Mínimo 2 a 4 años de experiencia en posiciones similares (Tesorería, Finanzas o Contabilidad).
- Experiencia en manejo de flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y relación con bancos.
- Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, análisis de datos).
- Experiencia en SAP (módulos FI/Treasury).
- Conocimientos en herramientas de automatización o inteligencia artificial aplicada a finanzas.

Ofrecemos:

- Estabilidad Laboral
- Buen ambiente laboral
- Beneficios para ti y tu familia