Asistente de Tesorería.

Objetivo del Puesto

Asegurar los procesos movilización de fondos de la empresa para mantener la solidez financiera.

Descripción de Funciones

- Planificar según horarios establecidos el volumen de solicitudes a tramitar.
- Comunicar al solicitante el estado de cada pago.
- Comunicar al solicitante y superior incidencias o incumplimientos recibidos en la Dirección de tesorería
- Solicitar y gestionar las aprobaciones bancarias y firmas de Dirección, en caso de pagos por cheque.
- Generación de comprobantes bancarios y archivo digital de los pagos.
- Llevar el control en formato aprobado (Excel), con la información detallada de los pagos, para la elaboración de los reportes de la Dirección de Tesorería
- Proponer mejoras en base al análisis de resultados.
- Identificar las incidencias del cumplimiento con Datos de Proveedor y sustentos mínimos requeridos y reportar a solicitantes y superior.
- Cumplir con los procesos del área y lineamientos de la Empresa.

Responsabilidades del Puesto

- Cumplir con los plazos establecidos en las obligaciones del departamento.
- Cumplir con las normas y leyes.
- Entrega oportuna de los informes.
- Mantener la Confidencialidad de la Información.
- Cumplir los lineamientos Generales de la Empresa
- Velar por los documentos archivados en el área.
- Proponer mejoras a sus procesos

Experiencia

2 años de experiencia en el área administrativa, financiera y contable

Conocimientos Técnicos

Software contable, manejo de office, Excel, Word, Power Point, plataformas bancarias.

Competencias

- Cumplir plazos estrictos
- Atención al detalle
- Orientado a resultados
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo
- Proactivo
- Capacidad de análisis