Analista de tesorería
Requisitos
Licenciatura culminada en Contabilidad, Finanzas, Banca o carreras afines.
Mínimo 3 años de experiencia comprobable en posiciones similares.
Experiencia en gestión de tesorería y manejo de múltiples cuentas bancarias.
Dominio de conciliaciones bancarias.
Experiencia en cuentas por pagar.
Experiencia realizando análisis y control de cuentas.
Conocimiento en emisión, programación y seguimiento de transferencias bancarias (ACH y otros medios de pago).
Experiencia en la gestión de documentación bancaria (apertura, actualización y mantenimiento de cuentas).
Manejo de plataformas de banca en línea empresarial.
Manejo de sistemas ERP para la gestión financiera y contable (indispensable). Se valorará experiencia en Odoo o sistemas similares
Excel intermedio (indispensable).
Experiencia en tesorería corporativa administrando varias sociedades o empresas
Principales funciones
Ejecutar y dar seguimiento a pagos a proveedores mediante transferencias bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas del grupo de empresas.
Registrar en el ERP las operaciones relacionadas con pagos, transferencias y movimientos de tesorería.
Administrar y dar seguimiento a la documentación bancaria requerida para apertura, actualización y mantenimiento de cuentas.
Analizar y controlar los saldos y movimientos de cuentas bancarias y cuentas por pagar.
Coordinar y dar seguimiento a solicitudes y trámites con entidades bancarias.
Apoyar al Gerente de Tesorería en la ejecución de las operaciones diarias del departamento.
Elaborar controles y reportes relacionados con las operaciones de tesorería.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos internos y mantener actualizada la información financiera correspondiente al área.
Competencias
Organización y planificación.
Atención al detalle.
Capacidad de análisis.
Proactividad e iniciativa.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Manejo del tiempo.
Responsabilidad, puntualidad y confidencialidad.